運(yùn)作公告

中信理財(cái)之樂贏成長強(qiáng)債凈值人民幣理財(cái)產(chǎn)品贖回凈值公告

  • 2018-12-04 18:05

尊敬的客戶:

我行發(fā)行的中信理財(cái)之樂贏成長強(qiáng)債凈值人民幣理財(cái)產(chǎn)品于20161129日正式成立。本產(chǎn)品按照產(chǎn)品合同規(guī)定條款進(jìn)行投資運(yùn)作,具體參考產(chǎn)品凈值情況如下:

理財(cái)產(chǎn)品代碼

B160A0688

理財(cái)產(chǎn)品名稱

中信理財(cái)之樂贏成長強(qiáng)債凈值人民幣理財(cái)產(chǎn)品

幣種

人民幣

成立日

20161129

本期開放日

           2018123

本期開放日產(chǎn)品單位凈值

1.1200

根據(jù)中信理財(cái)之樂贏成長強(qiáng)債凈值人民幣理財(cái)產(chǎn)品說明有關(guān)約定,本期開放日贖回的資金于本開放日后3個(gè)工作日內(nèi)支付,如中國節(jié)假日或公休日則順延至下一工作日。

根據(jù)產(chǎn)品說明的規(guī)定,具體投資運(yùn)作情況:本產(chǎn)品資金投資于債券及貨幣市場工具資產(chǎn)比例為94.56%投資于權(quán)益類資產(chǎn)比例為5.44%。本期產(chǎn)品單位凈值已扣除托管費(fèi)0.12%/年、銷售服務(wù)費(fèi)0.50%/、固定管理費(fèi)0.25%/年。

感謝您一直以來對(duì)中信銀行的信賴與支持!

 

特此公告。

                                                中信銀行

2018124