運作公告

中信理財之睿贏成長月開1期凈值型理財產(chǎn)品凈值公告

  • 2018-11-13 20:13

尊敬的客戶:

我行發(fā)行的中信理財之睿贏成長月開1期凈值型理財產(chǎn)品于2017118日正式成立。本計劃按照產(chǎn)品合同規(guī)定條款進行投資運作,具體產(chǎn)品凈值情況如下:

理財管理計劃代碼

B170D0005

理財管理計劃名稱

中信理財之睿贏成長月開1期凈值型理財產(chǎn)品

幣種

人民幣

成立日

2017118

本期開放日

20181112

本期開放日產(chǎn)品凈值

1.0646

根據(jù)中信理財之睿贏成長月開1期凈值型理財產(chǎn)品產(chǎn)品說明有關(guān)約定,本期開放日贖回的資金于本開放日后3個工作日內(nèi)支付,如中國節(jié)假日或公休日則順延至下一工作日。

根據(jù)產(chǎn)品說明的規(guī)定,具體投資運作情況:本產(chǎn)品資金投資于貨幣市場類及固定收益類資產(chǎn)比例為14.31%,投資于權(quán)益類資產(chǎn)比例為13.52%(實際有效持倉約8.00%),投資于其類資產(chǎn)比例為72.17%。產(chǎn)品凈值已扣除托管費0.12%/年、銷售服務費0.40%/年及相關(guān)管理費用。

感謝您一直以來對中信銀行的信賴與支持!敬請繼續(xù)關(guān)注中信銀行正在熱銷的“中信理財”系列理財計劃。

特此公告。

                                                中信銀行

20181113