運作公告

中信理財之慧贏月月智享凈值型人民幣理財產品凈值公告

  • 2018-09-11 17:21

尊敬的客戶:

我行發(fā)行的中信理財之慧贏月月智享凈值型人民幣理財產品于2016127日正式成立。本計劃按照產品合同規(guī)定條款進行投資運作,具體參考產品凈值情況如下:

理財管理計劃代碼

B160D0288

理財管理計劃名稱

中信理財之慧贏月月智享凈值型

人民幣理財產品

幣種

人民幣

成立日

2016127

本期開放日

2018910

本期開放日產品凈值

1.0883

根據中信理財之慧贏月月智享凈值型人民幣理財產品產品說明有關約定,本期開放日贖回的資金于本開放日后3個工作日內支付,如中國節(jié)假日或公休日則順延至下一工作日。

根據產品說明的規(guī)定,具體投資運作情況:本產品資金投資于債券類及貨幣市場工具類資產比例為100%。產品凈值已扣除托管費0.12%/年、銷售服務費0.40%/年、固定管理費0.40%/年及浮動管理費。

感謝您一直以來對中信銀行的信賴與支持!敬請繼續(xù)關注中信銀行正在熱銷的“中信理財”系列理財計劃。

特此公告。

 

                                                中信銀行

2018911