運作公告
中信理財之樂贏成長凈值B款人民幣理財產(chǎn)品贖回凈值公告
- 2018-07-17 17:08
尊敬的客戶:
我行發(fā)行的中信理財之樂贏成長凈值B款人民幣理財產(chǎn)品(B160A0363)于2016年7月21日正式成立。本產(chǎn)品按照產(chǎn)品合同規(guī)定條款進行投資運作,具體產(chǎn)品凈值情況如下:
理財產(chǎn)品代碼 |
B160A0363 |
理財產(chǎn)品名稱 |
中信理財之樂贏成長凈值B款人民幣理財產(chǎn)品 |
幣種 |
人民幣 |
成立日 |
2016年7月21日 |
本期開放日 |
2018年7月16日 |
本期開放日產(chǎn)品凈值 |
1.1021 |
根據(jù)中信理財之樂贏成長凈值B款人民幣理財產(chǎn)品說明有關(guān)約定,本期開放日贖回的資金于本開放日后3個工作日內(nèi)支付,如中國節(jié)假日或公休日則順延至下一工作日。
根據(jù)產(chǎn)品說明的規(guī)定,具體投資運作情況:本產(chǎn)品資金投資于債券及貨幣市場工具資產(chǎn)比例為87.16%,投資于權(quán)益類資產(chǎn)比例為12.84%。產(chǎn)品凈值已扣除托管費0.12%/年、銷售服務(wù)費0.50%/年、固定管理費0.25%/年。
感謝您一直以來對中信銀行的信賴與支持!
特此公告。
中信銀行
2018年7月17日
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