運作公告

中信理財之樂贏穩(wěn)健凈值月開人民幣理財產(chǎn)品參考凈值公告

  • 2018-06-01 17:03

尊敬的客戶:

我行發(fā)行的中信理財之樂贏穩(wěn)健凈值月開人民幣理財產(chǎn)品于201678日正式成立。本產(chǎn)品按照產(chǎn)品合同規(guī)定條款進行投資運作,具體參考產(chǎn)品凈值情況如下:

理財產(chǎn)品代碼

B160A0301

理財產(chǎn)品名稱

中信理財之樂贏穩(wěn)健凈值月開人民幣理財產(chǎn)品

幣種

人民幣

成立日

201678

本期開放日

201864

2018531日參考產(chǎn)品凈值

1.0933

根據(jù)中信理財之樂贏穩(wěn)健凈值月開人民幣理財產(chǎn)品說明有關(guān)約定,本參考凈值僅供申購、贖回參考使用,具體申購、贖回凈值以開放日后兩個工作日公布的開放日當日凈值為準。參考產(chǎn)品凈值已扣除產(chǎn)品托管費0.12%/年、銷售服務(wù)費0.50%/、固定管理費0.25%/年。按照產(chǎn)品說明書約定,在產(chǎn)品開放日時,如(剔除銷售費、托管費及固定管理費后計算的當期產(chǎn)品單位凈值-前一開放日產(chǎn)品單位凈值)/前一開放日產(chǎn)品單位凈值>(前一開放日央行公布的一年期人民幣存款基準利率+2.20%)/12,管理人還將提取浮動管理費。

感謝您一直以來對中信銀行的信賴與支持!

 

特此公告。

中信銀行

201861