運作公告

中信理財之慧贏月月智享凈值型人民幣理財產(chǎn)品贖回凈值公告

  • 2017-11-14 17:27

尊敬的客戶:

我行發(fā)行的中信理財之慧贏月月智享凈值型人民幣理財產(chǎn)品于2016127日正式成立。本計劃按照產(chǎn)品合同規(guī)定條款進行投資運作,具體參考產(chǎn)品凈值情況如下:

理財管理計劃代碼

B160D0288

理財管理計劃名稱

中信理財之慧贏月月智享凈值型

人民幣理財產(chǎn)品

幣種

人民幣

成立日

2016127

本期開放日

20171110

本期開放日產(chǎn)品凈值

1.0488

根據(jù)中信理財之慧贏月月智享凈值型人民幣理財產(chǎn)品產(chǎn)品說明有關(guān)約定,本期開放日贖回的資金于本開放日后3個工作日內(nèi)支付,如中國節(jié)假日或公休日則順延至下一工作日。

根據(jù)產(chǎn)品說明的規(guī)定,具體投資運作情況:本產(chǎn)品資金投資于債券類及貨幣市場工具類資產(chǎn)比例為81.50%,投資于公募基金類資產(chǎn)比例為18.50%。產(chǎn)品凈值已扣除托管費0.12%/年、銷售服務(wù)費0.40%/年、固定管理費0.40%/年及浮動管理費。

感謝您一直以來對中信銀行的信賴與支持!敬請繼續(xù)關(guān)注中信銀行正在熱銷的“中信理財”系列理財計劃。

特此公告。

 

中信銀行

20171114