(前一開放日央行公布的一年期人民幣存款基準(zhǔn)利率+ 2.50% ) / 12的浮動管理費提取標(biāo)準(zhǔn)。" />

運作公告

中信理財之樂贏成長凈值A(chǔ)款人民幣理財產(chǎn)品贖回凈值公告

  • 2017-07-19 17:08

尊敬的客戶:

我行發(fā)行的中信理財之樂贏成長凈值A款人民幣理財產(chǎn)品(B160A0304)2016721日正式成立。本產(chǎn)品按照產(chǎn)品合同規(guī)定條款進行投資運作,具體產(chǎn)品凈值情況如下:

理財產(chǎn)品代碼

B160A0304

理財產(chǎn)品名稱

中信理財之樂贏成長凈值A款人民幣理財產(chǎn)品

幣種

人民幣

成立日

2016721

本期開放日

2017717

本期開放日產(chǎn)品凈值

1.0484

根據(jù)中信理財之樂贏成長凈值A款人民幣理財產(chǎn)品說明有關(guān)約定,本期開放日贖回的資金于本開放日后3個工作日內(nèi)支付,如中國節(jié)假日或公休日則順延至下一工作日。

根據(jù)產(chǎn)品說明的規(guī)定,具體投資運作情況:本產(chǎn)品資金投資于債券及貨幣市場工具資產(chǎn)比例為70.52%,投資于權(quán)益類資產(chǎn)的比例為29.47%,剩余為現(xiàn)金。產(chǎn)品凈值已扣除托管費0.12%/年、銷售服務(wù)費0.45%/、固定管理費0.25%/年。同時,按照產(chǎn)品說明書約定,在本期產(chǎn)品開放日時,已滿足(剔除銷售費、托管費及固定管理費后計算的當(dāng)期產(chǎn)品單位凈值-前一開放日產(chǎn)品單位凈值)/前一開放日產(chǎn)品單位凈值>(前一開放日央行公布的一年期人民幣存款基準(zhǔn)利率+2.50%)/12的浮動管理費提取標(biāo)準(zhǔn)。因此,對于超過(前一開放日央行公布的一年期存款基準(zhǔn)利率+2.50%)/12的部分,管理人已按照20%比例規(guī)則提取了浮動管理費。

感謝您一直以來對中信銀行的信賴與支持!敬請繼續(xù)關(guān)注中信銀行正在熱銷的“中信理財”系列理財產(chǎn)品。

特此公告。

                                                中信銀行

2017719