運作公告
中信理財之慧贏月月智享凈值型人民幣理財產(chǎn)品贖回凈值公告
- 2017-07-11 17:14
尊敬的客戶:
我行發(fā)行的中信理財之慧贏月月智享凈值型人民幣理財產(chǎn)品于2016年12月7日正式成立。本計劃按照產(chǎn)品合同規(guī)定條款進(jìn)行投資運作,具體參考產(chǎn)品凈值情況如下:
理財管理計劃代碼 |
B160D0288 |
理財管理計劃名稱 |
中信理財之慧贏月月智享凈值型 人民幣理財產(chǎn)品 |
幣種 |
人民幣 |
成立日 |
2016年12月7日 |
本期開放日 |
|
本期開放日產(chǎn)品凈值 |
1.0265 |
根據(jù)中信理財之慧贏月月智享凈值型人民幣理財產(chǎn)品產(chǎn)品說明有關(guān)約定,本期開放日贖回的資金于本開放日后3個工作日內(nèi)支付,如中國節(jié)假日或公休日則順延至下一工作日。
根據(jù)產(chǎn)品說明的規(guī)定,具體投資運作情況:本產(chǎn)品資金投資于債券類資產(chǎn)比例為62.99%,投資于公募基金及專戶類資產(chǎn)比例為36.44%,投資于現(xiàn)金、銀行存款及貨幣市場工具類資產(chǎn)比例為0.57%。產(chǎn)品凈值已扣除托管費0.12%/年、銷售服務(wù)費0.40%/年、固定管理費0.40%/年。(注:本產(chǎn)品剔除銷售費、托管費及固定管理費后的資產(chǎn)凈值/本產(chǎn)品份額為1.0267,對于超過1.0258的部分,管理人按照20%的比例以產(chǎn)品募集資金總額為基數(shù)一次性提取浮動管理費)
感謝您一直以來對中信銀行的信賴與支持!敬請繼續(xù)關(guān)注中信銀行正在熱銷的“中信理財”系列理財計劃。
特此公告。
中信銀行
2017年7月11日
相關(guān)推薦
- 睿贏精選組合(半年開)凈值型人民幣理財產(chǎn)品凈值公告 2018-12-18
- 中信理財之睿贏成長月開1期凈值型理財產(chǎn)品凈值公告 2018-12-11
- 中信理財之睿贏成長半年開1期凈值型理財產(chǎn)品凈值公告 2018-12-07
- 中信理財之睿贏成長季開2期凈值型理財產(chǎn)品凈值公告 2018-11-16
- 中信理財之樂贏成長凈值A(chǔ)款人民幣理財產(chǎn)品參考凈值公告 2018-09-14