運作公告

中信理財之樂贏成長強債凈值人民幣理財產(chǎn)品贖回凈值公告

  • 2017-05-08 15:57

尊敬的客戶:

我行發(fā)行的中信理財之樂贏成長強債凈值人民幣理財產(chǎn)品于2016年11月29日正式成立。本產(chǎn)品按照產(chǎn)品合同規(guī)定條款進行投資運作,具體參考產(chǎn)品凈值情況如下:

理財產(chǎn)品代碼 B160A0688
理財產(chǎn)品名稱 中信理財之樂贏成長強債凈值人民幣理財產(chǎn)品
幣種 人民幣
成立日 2016年11月29日
本期開放日 2017年5月3日
本期開放日產(chǎn)品單位凈值 1.0216

根據(jù)中信理財之樂贏成長強債凈值人民幣理財產(chǎn)品說明有關(guān)約定,本期開放日贖回的資金于本開放日后3個工作日內(nèi)支付,如中國節(jié)假日或公休日則順延至下一工作日。

根據(jù)產(chǎn)品說明的規(guī)定,具體投資運作情況:本產(chǎn)品資金投資于債券及貨幣市場工具資產(chǎn)比例為98.18%,剩余為現(xiàn)金。本期產(chǎn)品單位凈值已扣除托管費0.12%/年、銷售服務費0.45%/年、固定管理費0.25%/年。

感謝您一直以來對中信銀行的信賴與支持!敬請繼續(xù)關(guān)注中信銀行正在熱銷的“中信理財”系列理財產(chǎn)品。

特此公告。

中信銀行
2017年5月8日