運(yùn)作公告
中信理財(cái)之樂贏成長(zhǎng)凈值B款人民幣理財(cái)產(chǎn)品贖回凈值公告
- 2017-04-18 17:16
尊敬的客戶:
我行發(fā)行的中信理財(cái)之樂贏成長(zhǎng)凈值B款人民幣理財(cái)產(chǎn)品(B160A0363)于2016年7月21日正式成立。本產(chǎn)品按照產(chǎn)品合同規(guī)定條款進(jìn)行投資運(yùn)作,具體產(chǎn)品凈值情況如下:
理財(cái)產(chǎn)品代碼 | B160A0363 |
理財(cái)產(chǎn)品名稱 | 中信理財(cái)之樂贏成長(zhǎng)凈值B款人民幣理財(cái)產(chǎn)品 |
幣種 | 人民幣 |
成立日 | 2016年7月21日 |
本期開放日 | 2017年4月17日 |
本期開放日產(chǎn)品凈值 | 1.0294 |
根據(jù)中信理財(cái)之樂贏成長(zhǎng)凈值B款人民幣理財(cái)產(chǎn)品說明有關(guān)約定,本期開放日贖回的資金于本開放日后3個(gè)工作日內(nèi)支付,如中國(guó)節(jié)假日或公休日則順延至下一工作日。
根據(jù)產(chǎn)品說明的規(guī)定,具體投資運(yùn)作情況:本產(chǎn)品資金投資于債券及貨幣市場(chǎng)工具資產(chǎn)比例為37.49%,投資于權(quán)益類資產(chǎn)比例為33.54%,投資于非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)資產(chǎn)和其他類資產(chǎn)等為28.55%,剩余為現(xiàn)金。產(chǎn)品凈值已扣除托管費(fèi)0.12%/年、銷售服務(wù)費(fèi)0.45%/年、固定管理費(fèi)0.25%/年。同時(shí),按照產(chǎn)品說明書約定,在本期產(chǎn)品開放日時(shí),已滿足(剔除銷售費(fèi)、托管費(fèi)及固定管理費(fèi)后計(jì)算的當(dāng)期產(chǎn)品單位凈值-前一開放日產(chǎn)品單位凈值)/前一開放日產(chǎn)品單位凈值>(前一開放日央行公布的一年期人民幣存款基準(zhǔn)利率+2.50%)/12的浮動(dòng)管理費(fèi)提取標(biāo)準(zhǔn)。因此,對(duì)于超過(前一開放日央行公布的一年期存款基準(zhǔn)利率+2.50%)/12的部分,管理人已按照20%比例規(guī)則提取了浮動(dòng)管理費(fèi)。
感謝您一直以來對(duì)中信銀行的信賴與支持!敬請(qǐng)繼續(xù)關(guān)注中信銀行正在熱銷的“中信理財(cái)”系列理財(cái)產(chǎn)品。
特此公告。
中信銀行
2017年4月18日
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