運(yùn)作公告

中信理財之樂贏成長凈值A(chǔ)款人民幣理財產(chǎn)品參考凈值公告

  • 2017-04-14 16:30

尊敬的客戶:

我行發(fā)行的中信理財之樂贏成長凈值A(chǔ)款人民幣理財產(chǎn)品(B160A0304)于2016年7月21日正式成立。本產(chǎn)品按照產(chǎn)品合同規(guī)定條款進(jìn)行投資運(yùn)作,具體參考產(chǎn)品凈值情況如下:

理財產(chǎn)品代碼 B160A0304
理財產(chǎn)品名稱 中信理財之樂贏成長凈值A(chǔ)款人民幣理財產(chǎn)品
幣種 人民幣
成立日 2016年7月21日
本期開放日 2017年4月17日
2017年4月13日參考產(chǎn)品凈值 1.0308

根據(jù)中信理財之樂贏成長凈值A(chǔ)款人民幣理財產(chǎn)品說明有關(guān)約定,本參考凈值僅供申購、贖回參考使用,具體申購、贖回凈值以開放日后兩個工作日公布的開放日當(dāng)日凈值為準(zhǔn)。參考產(chǎn)品凈值已扣除產(chǎn)品托管費(fèi)0.12%/年、銷售服務(wù)費(fèi)0.45%/年、固定管理費(fèi)0.25%/年。按照產(chǎn)品說明書約定,在產(chǎn)品開放日時,如(剔除銷售費(fèi)、托管費(fèi)及固定管理費(fèi)后計算的當(dāng)期產(chǎn)品單位凈值-前一開放日產(chǎn)品單位凈值)/前一開放日產(chǎn)品單位凈值>(前一開放日央行公布的一年期人民幣存款基準(zhǔn)利率+2.50%)/12,管理人還將提取浮動管理費(fèi)。

感謝您一直以來對中信銀行的信賴與支持!敬請繼續(xù)關(guān)注中信銀行正在熱銷的“中信理財”系列理財產(chǎn)品。

特此公告。

中信銀行
2017年4月14日