運作公告

中信理財之樂贏穩(wěn)健凈值月開人民幣理財產(chǎn)品參考凈值公告

  • 2017-04-01 17:40

尊敬的客戶:

我行發(fā)行的中信理財之樂贏穩(wěn)健凈值月開人民幣理財產(chǎn)品于2016年7月8日正式成立。本產(chǎn)品按照產(chǎn)品合同規(guī)定條款進行投資運作,具體參考產(chǎn)品凈值情況如下:

理財產(chǎn)品代碼 B160A0301
理財產(chǎn)品名稱 中信理財之樂贏穩(wěn)健凈值月開人民幣理財產(chǎn)品
幣種 人民幣
成立日 2016年7月8日
本期開放日 2017年4月5日
2017年3月31日參考產(chǎn)品凈值 1.0296

根據(jù)中信理財之樂贏穩(wěn)健凈值月開人民幣理財產(chǎn)品說明有關約定,本參考凈值僅供申購、贖回參考使用,具體申購、贖回凈值以開放日后兩個工作日公布的開放日當日凈值為準。參考產(chǎn)品凈值已扣除產(chǎn)品托管費0.12%/年、銷售服務費0.45%/年、固定管理費0.25%/年。按照產(chǎn)品說明書約定,在產(chǎn)品開放日時,如(剔除銷售費、托管費及固定管理費后計算的當期產(chǎn)品單位凈值-前一開放日產(chǎn)品單位凈值)/前一開放日產(chǎn)品單位凈值>(前一開放日央行公布的一年期人民幣存款基準利率+2.20%)/12,管理人還將提取浮動管理費。

感謝您一直以來對中信銀行的信賴與支持!敬請繼續(xù)關注中信銀行正在熱銷的“中信理財”系列理財產(chǎn)品。

特此公告。

中信銀行
2017年4月1日