運(yùn)作公告

中信理財(cái)之幸福財(cái)富理財(cái)管理計(jì)劃1期贖回凈值公告

  • 2016-03-04 00:00
尊敬的客戶(hù):
我行發(fā)行的中信理財(cái)之幸福財(cái)富理財(cái)管理計(jì)劃1期于2014年8月19日正式成立。本計(jì)劃按照產(chǎn)品合同規(guī)定條款進(jìn)行投資運(yùn)作,具體產(chǎn)品凈值情況如下:

理財(cái)管理計(jì)劃代碼 B140A0220
理財(cái)管理計(jì)劃名稱(chēng) 中信理財(cái)之幸福財(cái)富理財(cái)管理計(jì)劃1期
幣種 人民幣
成立日 2014年8月19日
本期開(kāi)放日 2016年3月3日
本期開(kāi)放日產(chǎn)品凈值 1.0873



根據(jù)中信理財(cái)之幸福財(cái)富理財(cái)管理計(jì)劃1期產(chǎn)品說(shuō)明有關(guān)約定,本期開(kāi)放日贖回的資金于本開(kāi)放日后3個(gè)工作日內(nèi)支付,如中國(guó)節(jié)假日或公休日則順延至下一工作日。
根據(jù)產(chǎn)品說(shuō)明的規(guī)定,具體投資運(yùn)作情況:本產(chǎn)品資金投資于債券類(lèi)資產(chǎn)比例為77.93%,投資于現(xiàn)金、銀行存款及貨幣市場(chǎng)工具類(lèi)資產(chǎn)比例22.07%。產(chǎn)品凈值已扣除托管費(fèi)0.12%/年、銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)0.35%/年, 管理費(fèi)0.35%/年。
感謝您一直以來(lái)對(duì)中信銀行的信賴(lài)與支持!敬請(qǐng)繼續(xù)關(guān)注中信銀行正在熱銷(xiāo)的“中信理財(cái)”系列理財(cái)計(jì)劃。
特此公告。
中信銀行
2016年3月4日