尊敬的客戶：
我行發(fā)行的中信理財(cái)之晟信系列1號(hào)1505期凈值型理財(cái)產(chǎn)品于2015年6月9日正式成立。本產(chǎn)品按照產(chǎn)品合同規(guī)定條款進(jìn)行投資運(yùn)作，具體產(chǎn)品凈值情況如下： 

理財(cái)產(chǎn)品代碼	B150D0118
理財(cái)產(chǎn)品名稱	中信理財(cái)之晟信系列1號(hào)1505期凈值型理財(cái)產(chǎn)品
幣種	人民幣
成立日	2015年6月9日
到期日	2016年6月14日
產(chǎn)品凈值	1.0591

根據(jù)中信理財(cái)之晟信系列1號(hào)1505期凈值型理財(cái)產(chǎn)品說明有關(guān)約定，本金及收益于產(chǎn)品到期日后3個(gè)工作日內(nèi)根據(jù)實(shí)際情況一次性支付，如中國節(jié)假日或公休日則順延至下一工作日。
根據(jù)產(chǎn)品說明的規(guī)定，具體投資運(yùn)作情況：本產(chǎn)品資金投資于債券、公募基金及貨幣市場(chǎng)工具類資產(chǎn)比例為98.97%,其余為現(xiàn)金。產(chǎn)品凈值已扣除托管費(fèi)0.12%/年、銷售費(fèi)0.50%/年, 固定管理費(fèi)0.50%/年。
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特此公告。
中信銀行
2016年6月16日